发布时间:2020-10-08 15:36:12
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年10月08日报道:1分钟熟悉假期大事 兼论Q3预告中的高景气
1、国庆期间资产价格表现(10月1日-7日)
权益销售市场:全球关键股票指数普涨。其中,恒生科技指数、恒生指数分别上涨5.7%、3.3%明天股市预测分析大跌,领涨全球关键指数,而道指、纳指、标普500(513500)分别上涨1.9%、1.8%、1.7%。
大宗商品(161715):大宗商品(161715)普遍小幅回落。黄金表现出避险属性,先涨后跌;原油与权益销售市场节奏类似,先跌后涨;铜等基础金属表现较弱。
外汇销售市场:美元指数小幅回落,离岸人民币连续节前的升值行情趋势。
2、海外重大事件
特朗普2日新冠确诊,5日出院;美国非农就业数据低于预测,制造业PMI环比回落; 美国第二轮财政局刺激方案来回波折明天股市预测分析大跌,7日晚期望再燃;美国国会认定苹果、亚马逊、谷歌和Facebook存有垄断问题;日本经济发展修复较慢,二次疫情影响,欧洲服务业PMI跌至荣跌线以下,德国工业生产也有转弱迹象。
3、国内重大事件
9月制造业PMI 51.5,创六个月新高;9月外储规模有所下降;国庆电影票房表现突出;中芯国际(00981):部分供应商受到美国出口管制规定的进一步限制;蔚来三季度交付量同比增长154.3%;阿里巴巴(01688)公布“十一”消费行情趋势报告:县域销售市场成主导力。
4、当前A股行情的核心矛盾
海外风险:海外销售市场目前前两大不确定因素:一是美国第二轮财政局刺激法案的落地时间和力度,关键是影响利率与估值水平;二是美国最终大选结局明天股市预测分析大跌,不同的财税现行政策主张将较大影响企业盈利,特殊是科技企业。
在11月大选落地之前,这些不确定性都较难预判,销售市场的风险偏好可能率仍会受到压制。针对A股来说,在这段时间,流动性有肯定冲击(外资较难延续流入),销售市场波动加大,高估值方向也会受到抑制。
国内基础面:经济发展修复向着好的方向进展。在盈利再次修复的背景下(基数作用下,盈利至少回升至明年上半年),销售市场系统性风险不大。
国内流动性:宏观流动性随经济发展改善开端收紧明天股市预测分析大跌,微观流动性7月之后也边际走弱。流动性边际收紧不改变盈利修复行情趋势,但制约估值的扩张(冲击高估值版块)。
总的来说,流动性收紧、外场不确定性加大,目前看来仍不改变A股盈利修复行情趋势,系统性风险不大,但销售市场估值扩张受到抑制。
5、Q4两条主线
日历效应与景气维度。
日历效应:当销售市场对第二年的经济发展预测不消极的情况下明天股市预测分析大跌,每年的四季度简单隐藏低估值蓝筹的估值切换行情。比如保险、白电、工程机械、铁路、水泥等。
景气维度:景气度布局的几个方向:军工、光伏、新能源车(501057)、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备等。
6、三季报哪些行业景气度有可能上行?
三季报预告增速相比中报提升幅度较大的行业:
申万一级行业:军工、轻工、家电、汽车、电子、化工、机械、电气设备等。
申万二级行业:光学光电子、电气自动化、其他电子、环保工程、计算机(512720)应用、高低压设备、专用设备、化学制品、塑料、包装印刷、通用机械、电源设备。
天风策略行业分类:化肥、医疗器械、园林工程、新能源车(501057)、军工电子和原材料、高铁与城轨、包装印刷、风电、环保、肉制品及其他、石油化工、车联网、消费电子等。
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