发布时间:2022-10-10 07:01:22
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2022年10月10日报道:9月非农就业报告令这种期望迅速降温
美股又经历了跌宕起伏的一周,经济发展数据和现行政策预测延续扰动销售市场风险偏好股市新闻早报。健康的劳动力销售市场背景和OPEC+减产促进的原油价格上涨重燃了通胀担忧,美联储官员的强硬表态进一步释放了激进加息的信号。然而,经济发展下滑压迫下多个公司接连公布业绩预警,令马上开端的财报季前景蒙上阴影,美股或面临新一轮考验。
激进加息预测再起
过去一周,外界对美联储加息的预测经历了过山车式的变化股市新闻早报。周初由于美国制造业PMI不及预测,同时瑞士信贷传出“破产”风闻,销售市场开端押注美联储可能在经济发展动荡风险面前被迫提前调整现行政策。
然而,9月非农就业报告令这种期望迅速降温。数据显示,上月美国新增就业岗位26.3万,失业率重新回落到历史低位3.5%,由于劳动力供需关系延续紧张,上月薪资增速再次维持在5.0%的较高水平。就业增加、失业率下降和延续健康的工资增长预示着美联储应对通胀的任务仍然艰巨。
牛津经济发展钻研院高级经济发展学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者的采访时表达,9月份的就业数据和此前公布的8月份的JOLTS报告都显示,劳动力销售市场状况较之前有所放松,但只是略微降温股市新闻早报。物价压迫和健康的就业环境下,美联储很难找到阻挡其再次激进紧缩步伐的理由。
从过去一周的表态看,多位联储官员再次表达了对通胀的强硬态度。例如,美联储理事沃勒(Christopher Waller)表达,估计本月晚些时候公布的9月就业或通胀数据不会改变任何美联储官员对11月再次大幅加息的想法。“在11月的下一次会议之前,不会有太多新数据对我对通胀、就业和其他经济发展领域的看法产生重大调整。”沃勒补充道,“我估计大多数现行政策制定者也会有同样的感受。”
值得注意的是,鸽派委员也隐藏了转鹰的迹象股市新闻早报。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)否认了2023年降息的可能性,认为有必要进一步加息,联储决定以加息遏制通胀。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)则表达,由于他没有看到通胀达到峰值的迹象,美联储根本无法停止其加息的脚步。
美债收益率尾盘再次上扬,与利率关联紧密的2年期美债收益率站上4.3%,基准10年期美债收益率则靠近3.9%大关。销售市场正在消化11月连续四次加息75个基点的预测。根据CME FedWatch Tool的数据,下月加息75个基点的可能性已经升至82%,同时12月再次加息75个基点的概率也在迅速升温。
施瓦茨向记者表达,美联储欢迎劳动力供求更加平稳的迹象,但没有理由现在就踩下“刹车”,估计今年将至少再加息125个基点股市新闻早报。不过随着现行政策收紧下经济发展放缓,消费需求和通胀压迫有望从四季度开端逐步减轻,令美联储从2023年起放缓并暂停加息。施瓦茨仍然坚持明年上半年美国经济发展将进入温顺衰退的推断,他认为,由于更积极的美联储货币现行政策紧缩、全球经济发展活动放缓的负面溢出效应以及企业盈利疲软,2023年全年美国经济发展将陷入停滞,同时随着金融销售市场动荡加剧,增长前景或面临更大下滑风险。
销售市场或再入动荡期
美股上周建造了近一个月最佳上涨幅度,但下半周新一轮抛售潮给销售市场前景留下了阴影股市新闻早报。非农数据令外界对美联储现行政策的担忧重燃,经济发展前景面临考验。记者注意到,最近多个公司公布业绩预警,特殊是零售、半导体材料(512480)行业需求下滑为马上开端的美股财报季敲响了警钟。Capitol Securities Management 首席经济发展策略师恩格尔克(Kent Engelke)在谈到销售市场波动时表达:“这很疯狂,但参与者也很紧张,任何一条好消息都是爆发性反弹的原因。然而在现阶段心绪化的环境下,恐慌性抛售的风险并未消失。”
除了加息以外,美联储缩表带来的流动性影响可能进一步显现。9月以来,美联储开端以每月950亿美元的速度进行量化紧缩,这是前所未有的。贝莱德全球固定收益首席投资官里德(Rick Rieder)在客户报告中写道,美联储在“以惊人的速度从系统中抽走流动性”。自2021年12月份的峰值以来,美联储资产负债表规模已经减少了1.3万亿美元。
值得一提的是,销售市场反弹并未获得资金回流支持股市新闻早报。财经数据供应商Refinitiv-Lipper的数据显示,上周投资者卖出了价值70.9亿美元的美国股票基金,其中成长型基金流出规模创近9个月新高,价值型基金也录得13亿美元的资金撤出。与此同时,美媒销售市场恐慌和贪欲指数时隔一周再次回到极度恐慌区间。
不少机构对行情前景持慎重态度。瑞银全球财富治理公司(UBS Global Wealth Management)首席投资官海费尔(Mark Haefele)将上周股市反弹归因于标普500(513500)指数的技术面“超卖”,而9月底机构月末再平稳加剧了这种状况。NatixisInvestment Managers Solutions 投资组合经理加纳西维茨(Jack Janasiewicz)也持类似的观点,认为在9月份大幅下挫后,看跌投资者补仓有助于反弹。另一方面,芝商所CBOE 恐慌指数VIX虽然目前处于30上方的年内高位,但尚未攀升至以往抛售转折点的水平。
马上开端的财报季或让销售市场增加波动风险股市新闻早报。根据Refinitiv的统计,三季度标普500(513500)指数成份股净利润增速将降至4.1%,远低于二季度的8.4%,去除能源版块的净利润增速为-2.6%,创2020年疫情以来新低,经济发展放缓和强势美元等因素的影响将进一步释放。作为最先公布业绩的版块,受销售市场动荡影响,金融机构需要应对经济发展下滑带来的更多坏账风险,目前销售市场预测银行业净利润将下滑10.5%。最为经济发展的重大风向标,银行版块业绩不佳或进一步冲击销售市场信念,进而带来抛售压迫。
汇丰将标普500(513500)指数2022年底的目的点位从4450点调整至3500点,认为利率变得更高的前景将令美国股市估值承压。该行首席多资产策略师凯特纳(Max Kettner)认为,随着实际收益率上升,股票市盈率“一定进一步收缩”,消极情形下标普500(513500)指数在第四季度有进一步跌至3200点的风险。
聚焦CPI数据
美国本周将更新最新消费者物价指数(CPI),虽然油价上月有所回落,但租金、医疗等项目价格上扬或再次给通胀带来压迫股市新闻早报。目前销售市场预测美国9月CPI同比增长8.1%,连续7个月破8,环比增长0.2%。此前一天,生产者价格指数(PPI)将揭晓。虽然最近随着供应链转好及供需关系改善,生产商价格压迫有所缓解,但降温估计仍然缓慢,销售市场预测9月PPI从此前的8.7%降至8.3%。
本周其它值得关心的数据还包含9月零售销售月率和密歇根大学消费者信念指数。通胀压迫或再次影响美國家庭消费挑选,能源、食品等必需品消费增长将被通胀因素抵消。该机构预测9月零售销售月率增速回落0.1个百分点至0.2%,不包含能源、食品的核心零售销售月率回落0.1%。
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