股票啦网 www.gupiaola.com 2021年11月29日报道：对现行政策和销售市场前景确定性较高的新能源

回首上周A股行情，沪深两市总体展现出波动调整行情。前半周沪深指数摆脱连阳态势，上周三盘中冲击3600点大关回落，后半周消磨前期上涨幅度。总体上，当前销售市场上有压迫、下有支撑，展现存量资金博弈布局。

正如国盛证券所述，当前指数高位箱体波动行情不改，短期看来指数调整并未完毕，变异新冠毒株将成为疫情的一个不确定因素，短期应维持慎重，但不用过度恐慌，多看少动静待靴子落地。明天股市分析预测行情销售市场照旧是版块快速轮动布局，版块延续性较差，操作上不宜盲目跟风追热点。

该机构进一步预测，对现行政策和销售市场前景确定性较高的新能源、光伏、风电、等板快应维持一份耐心，等待调整之后的上车机会。此外，疫情的不确定再次来袭，疫苗，医药等版块短期可能存有肯定炒作机会。上周五异动大幅拉升的数字货币、移动支付题材需要观看后势延续性。

就后势而言，兴业证券指出，新变异株对A股影响有限，最多是短期“虚惊一场”，跨年行情仍将再次。在国内防疫机制下，海外新变异株难造成国内疫情系统性反弹，对A股大盘也影响有限。因此，跨年行情的大逻辑并未改变，如若新变异株下全球动荡导致A股短期波动，反倒是一个值得把握的买点。

中信证券(06030)认为，新毒株短期对销售市场心绪有冲击，但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机，中期增量资金布局和年末机构博弈下，以各行业龙头种类为代表的蓝筹主线将更加清楚。配置上，以各版块龙头种类为代表的蓝筹主线将更加清楚，意见再次坚定紧紧围绕“三个低位”布局。明天股市分析预测行情意见重点关心：基础面预测仍处于低位的种类；估值仍处于相对低位的种类；调整后处于相对低位的高景气种类。

国泰君安(601211)证券也提到，重视疫情风险，无需过度恐慌。受变异新冠病毒Omicron影响，全球金融销售市场隐藏波动。当前看来，核心的担忧在于病毒突变可能导致免疫躲避和传播能力增强，进而连累经济发展复苏进程。参考6月下旬之后Delta病毒演绎脉络，其对A股冲击类似于“黑天鹅”事件，边际影响逐步趋弱，国内销售市场更加遵循内生逻辑。

宏观方面，华安证券(600909)表达，12月经济发展下滑或将弱势企稳，上市公司盈利回落有望实现“软着陆”，风险偏好总体再次维持稳定，同时跨周期调节全方位开启，货币现行政策“稳”字当头，流动性大幅收紧概率低。变异毒株再度来袭，销售市场将受到肯定冲击，但参考过往，这种冲击往往是短暂的，因此12月是较为好的布局时间点，行业配置层面在坚持均衡配置的同时，再次向成长风格偏移。

中金公司(03908)称，在疫情新变数之下，A股可能比海外销售市场相对更有韧性，内部稳增长的现行政策预测可能是主导销售市场表现的更关键因素。明天股市分析预测行情销售市场短期路径可能仍会有波折，但可能无需过度消极，当前到年底及明年初可能是现行政策加力的重大窗口期，年底中心经济发展工作会议是重大的观看节点。

在操作策略上，中金公司(03908)进一步指出，配置再次向现行政策预测及中下游方向倾斜。1)现行政策边际变化或发力潜在有支持的领域，包含地产稳需求相关产业链、潜在的消费支持领域、券商等。

2) 今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景仍然明朗的中下游消费，自下而上择股，包含食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔等。

3)高景气的制造方向，包含新能源汽车、新能源及科技硬件半导体材料(512480)，依据产业链环节景气程度变迁而择股配置，特殊关心输配电升级、汽车零部件等环节的制造机会。明天股市分析预测行情

其它，安信证券提到，注重明年的业绩稳定和高景气确实定性，意见临时躲开可能受到疫情爆发影响的部分行业。当前重点配置以“宁组合”为代表的高景气长赛道，包含光伏、新能车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、CXO、军工等。再次关心食品饮料等版块估值修复的机会。规避旅行、餐饮、航空等可能受到疫情爆发影响的行业。