股票啦网 www.gupiaola.com 2020年09月01日报道:三大核心因素照旧 牛市没有完毕(附九月十大金股)
策略
陈果:毕业于复旦大学和上海交通大学,多次入围新财富、水晶球最佳预测师今日股票行情预测分析。
核心观点
安信策略在今年销售市场底部坚定看多,旗帜鲜亮的提出“复苏牛”推断并延续公布系列报告,随着近几个月A股走强,人们的观点也在不断得到验证。人们在7月12日提出,短期对销售市场推断转为中性,随着近1个半月以来销售市场转入波动行情,人们的观点再次获得验证今日股票行情预测分析。当前人们对销售市场中期再次坚持看多不变,核心逻辑是全球流动性泛滥、中国复苏行情趋势占优,A股配置吸引力占优这三个核心因素都还没有破坏,牛市没有完毕。
短期影响投资者有两大担忧:国内现行政策(10月/年底会议会不会进一步收紧及其幅度)与美国大选的不确定性。
人们认为,销售市场在将来一个阶段仍将关键展现出“波动向上”的布局。美联储宣布运用“灵敏形式的平均通胀目的制”进一步释放鸽派信号,全球流动性宽松布局不变,人民币有望延续升值,现行政策微调只是逐步回归到疫情前情况,国内利率上行空间有限,海内外净流入A股行情趋势没有逆转,同时,五中全会“十四五”预测也有望提升销售市场风险偏好今日股票行情预测分析。假如销售市场隐藏突出调整,则应积极把握机会。
行业配置的核心问题将是景气上行确实定性以及延续度。重点关心白酒、家电、化工、航空、造纸、军工、苹果链、云计算、信创、券商等。
风险提醒
1、海外疫情超预测,2、全球经济发展低预测,3、现行政策收紧超预测等今日股票行情预测分析。
金工
杨勇:2013年新财富金融工程第一名团队成员,2016年首次单独领衔新财富评选入围今日股票行情预测分析。
核心观点
重回波动上行,关心内循环
模型显示,当前大部分宽基指数处于或重新进入波动上行情况,这意味着将来应该是一个波动往上的布局。但假如从30分钟K线图看,7月底以来几个关键波段的内部都可以划分为3个小波段,这个不符合牛市中强势推进浪的典型特征今日股票行情预测分析。也就是说,假如当前处于今年3月中旬以来的第五浪上涨的话,其内部子浪的结构特征可能意味着这个第五浪上涨的高度有限,除非再度隐藏一波暴力拉升以突出改善对应的子浪结构。
所以,假如没有特别事件触发的话,总体而言,人们对下月的指数方向是相对好的,但对上行高度则维持一个相对慎重的态度。
针对行业指数,周期预测模型显示,短时间内与内循环相关性较为高的若干行业更值得关心今日股票行情预测分析。
风险提醒
根据历史信息及数据构建的模型在销售市场急剧变化时可能失效今日股票行情预测分析。
计算机(512720) |万达信息(300168)
胡又文:牛津大学金融经济发展学硕士,2014-2019连续6年新财富第一今日股票行情预测分析。
核心观点
国寿锁三年包揽亿定增,43亿关联交易订单为公司将来进展护航保驾。公司最近公布定增预案,此次非公布发行对象为公司第一大股东中国人寿(02628)今日股票行情预测分析。国寿直接包揽20亿定增,并锁定三年,彰显出其对公司将来进展充满信念。同时,将来3年国寿估计将向公司采购不超过43亿的关联交易服务,为公司进展保驾护航。
“蛮牛健康”正式上线,打造国寿健康险生态的“一站式健康治理服务平台”。根据公司官网介绍,“蛮牛健康”是公司子公司蛮牛健康治理服务有限公司开发并运营的全人群,全生命周期的健康治理App。“蛮牛健康”APP于7月下旬正式上线苹果APP store及安卓应用商店,人们第一时间下载并体验了相关功能。总体看来,“蛮牛健康”APP的核心功能与平安好医生APP基础一致,涵盖在线预约、在线问诊、在线购药、健康计划、健康计划等多层次的功能,可为C端消费者以及国寿投保客户进行全方位、深度的健康治理。
参考平安好医生的成长路径,国寿有望助力“蛮牛健康”快速成长。从2015年上线至今不过短短6年多时间,平安好医生完成了0到千亿市值的演变(最新市值超1100亿)。回首平安好医生的成长路径,平安集团无论是从用户导入、产品和服务购买等多方面都为平安好医生的成长提供了极为重大的帮忙今日股票行情预测分析。根据平安好医生2019年财报显示,包含平安寿险、平安健康险等在内的关联交易方购买服务、提供产品及服务在2019年的合计交易额达到27亿元,超过2019年营收50.7亿元营收的一半。人们认为,在国寿大手笔的关联交易订单的助力下,“蛮牛健康”有望复制平安好医生的成长路径,快速崛起。
打造国内头部医疗健康互联网科技平台。1)公司是A股计算机(512720)公司中少有的把握千万级C端用户的平台企业。目前公司健康云C端覆盖用户达到千万量级、市民云注册用户近2000万人。(公司官网数据);2)国寿集团坐拥贴近200万人的代理人队伍,拥有极强的履行力和销售推广能力,有望成为公司C端健康治理服务APP——蛮牛健康的天然推广渠道。双方联手有望打造国内头部医疗健康互联网平台。
投资意见:国寿入主为公司进展注入新动能今日股票行情预测分析。参考国外联合健康以及国内平安健康险的进展路径,人们认为双方合作进展的路径极为清楚,紧紧围绕“保险+科技+服务”的战略,有望联手打造出中国健康险新标杆,公司也将借助国寿健康险生态的势能,实现业务的新一轮腾飞!
风险提醒
与国寿业务合作低于预测今日股票行情预测分析。
军工 |航天进展(000547)
冯福章:北京科技大学博士;2007年进入证券行业,一直从事机械和军工行业(512810)钻研,2014-2019连续6年新财富第一今日股票行情预测分析。
核心观点
1、公司内生与外延并重,是被低估的纯正国防信息化标的,还是集团电子信息技术(159939)产业化集成平台。公司以电子技术为核心,通过新产业布局和非核心业务剥离,业务版块逐步清楚,目前已形成电磁科技工程、网络信息安全、微系统等几大核心主业今日股票行情预测分析。当前集团及相关方合计持股比例仍较低,关心后续集团相关安排。
2、电磁科技工程是关键利润来源,高速进展。公司是电磁科技工程稀缺标的,南京长峰、欧地安与航天仿真业务高度协同,其中南京长峰是电子蓝军绝对龙头,考虑公司电磁科技业务较为稀缺,有望核心受益于导弹上量及实战化训练等带来项目系统化、大型化及高附加值化,估计将维持高速增长;航天仿真联合作战模拟推演系统等业务随着型号定型列装增长较快,估计20年承诺净利润5444万元将可能率超额完成;欧地安聚焦军品,实现军品产业链向上游供应商延伸,具备一体化方案解决能力,电磁防护产业整合成效突出。
3、打造网安國家队,有望成为重大业绩增长点。公司立足國家网络安全需求,重点以公安、网信、运营商和航天科工集团网络安全需求为牵引今日股票行情预测分析。今年网络信息安全三家子公司将合计实现净利润1.68亿元,在疫情影响、公安部大力促进信息化建设成立大数据局以及网络安全已成为中心企业负责人经营业绩考核指标的时代背景下,估计20年将超额完成业绩承诺,网络安全业务有望将成为公司重大业绩贡献点,并延续关心锐安科技剩余股权收购进展。
4、成立微系统钻研院,将再次维持高速增长。公司联合集团(00373)相关单位共同设立微系统钻研院,虽18年11月成立,但19年已实现收入1.39亿元,将成为集团微系统领域支撑单位,考虑当前基数较低以及自主可控需求,有望再次维持高速增长。
投资意见:公司内生与外延并重,是被低估的纯正国防信息化标的,还是集团电子信息技术(159939)产业化集成平台今日股票行情预测分析。公司以电子信息为核心,其中电磁科技业务较为稀缺,高速进展;通过收购锐安科技等,依托航天科工集团和公安部三所打造网络信息安全國家队,贡献业绩增量;成立微系统钻研院,实现核心部件自主可控,进展可期。
风险提醒
业务进展低于预测;收并购等资产整合进程不及预测
电子 |领益智造(002600)
石晓彬:导航、制导与操纵硕士学历今日股票行情预测分析。华为研发和全球销售市场拓展4年工作经验,解决方案销售总监。
核心观点
业绩符合预测,一站式布局打造长期增长动能
1、领益科技Q2受大客户销量和低端机公布影响,经营净利润有所下滑,但公司严格治理和花费管控,上半年仍同比实现正增长;
2、全年坚持好业绩展望,(1)领益科技受益于大客户新产品公布,以及非iPhone(智专家表、TWS耳机和智能追踪器)出货提升;(2)东方亮彩受益于5G换机和经营改善,上半年已经扭亏的情况下盈利有望延续扩大;(3)赛尔康和江粉磁材在产品结构调整、客户和业务协同效应下有望逐步边际改善;(4)借力赛尔康公司实现国际化战略布局,同时补充SMT和FATP实力向下游高端领域布局,目前整合进度和效果稳步推进今日股票行情预测分析。
3、长期增长动能明确:公司2019年内生外延并举,完成从材料(江粉磁材)到周密零组件(领益科技和东方亮彩)到模组(5G手机散热模组)再到系统组装(赛尔康充电器和SMT产能)的全产业链垂直整合。从终端看,大客户5G新机型带动换机需求;TWS/智专家表渗透率延续提升,公司具备材料、组件和模组全实力。
风险提醒
海外疫情缓解不及预测;新产品客户导入和量产不及预测;子公司客户协同效应不及预测今日股票行情预测分析。
食品饮料 |泸州老窖(000568)
苏铖:毕业于复旦大学经济发展学院,曾任职上海糖酒集团产研中心,中银国际食品饮料首席;2015年加入安信证券,2015、2017、2019三次入围新财富,多次荣获水晶球最佳预测师今日股票行情预测分析。
核心观点
1、食品中报行情演绎和布局白酒中秋旺季是当前最重大的食品饮料主线今日股票行情预测分析。人们基于前期已经反复提及的“五点看多白酒中报行情理由”再次看好白酒中秋实际打款、发货,看好Q3白酒消费场景环比改善,需求端或好于销售市场当前的慎重预测;亦看好白酒三季报预测向上好。
2、泸州老窖(000568)上半年控货挺价主导,渠道总体健康,Q2营收转正有所提前,利润增速超预测,Q3再次看好涨价备货,三季报估计再次改善。
3、当前高端酒价格处于历史最好水平,疫情得控经济发展复原泸州老窖(000568)已经和五粮液(000858)同向,渐渐进入顺周期今日股票行情预测分析。看好后续点状催化的兑现,例如河南战役情况。
风险提醒
经济发展基础面导致茅台以外高端酒需求复原低于预测;系统性估值回落今日股票行情预测分析。
家电 |海容冷链(603187)
张立聪:北京大学硕士,中山大学学士,新财富2019年第四名,2016年第四名,2015年第五名今日股票行情预测分析。
核心观点
1)商用制冷展示柜销售市场快速成长,2012~2018年中国销量复合增速达到14.6%今日股票行情预测分析。
2)海容成长性好。从2012年至2019年,公司收入CAGR=24.0%,净利润CAGR=45.3%。将来几年,除了享受行业较快扩容增长的红利,海容扩大下游细分子行业的覆盖面,拓展新客户,也能提高市占率。商用制冷柜销售市场空间广阔,2019年海容在国内市占率不足10%,全球市占率不足2%,尚有较大提升空间。
3)相比家用冰箱冷柜企业,海容具有专业化的优势;相比同为专业赛道的其他小企业,海容则具有相对规模优势;而与海外同行相比,国内供应链完善、成本更低,海容的价格优势突出今日股票行情预测分析。
4)大消费属性、弱经济发展周期。公司产品应用于消费场合,公司伴随下游行业的增长和(00001)消费升级而快速成长,与一般的制冷设备行业相比周期属性弱化。
风险提醒
原材料价格大幅上涨,竞争布局恶化今日股票行情预测分析。
非银 |国金证券(600109)
张经纬:美国约翰霍普金斯大学MBA/金融硕士,具备三年非银行业钻研经验今日股票行情预测分析。针对券商、保险、金融科技等多个领域具有深入钻研,2018年5月加入安信证券。
核心观点
1、券商股迎来的三大边际改善是:业务增量空间打开、低利率加杠杆、现行政策利好落地,核心关心的行情变量应是两融余额及其占流通市值之比。最近证券行业密集迎来有利于业绩提升的现行政策新规或为券商提供新的业务和渠道,或减轻了券商的经营压迫今日股票行情预测分析。目前销售市场心绪总体仍向好,随着创业板(159915)放开涨下滑限制到20%和后势可能推出的做市商及单次T+0交易,销售市场换手率和两融余额还有提升空间。假如销售市场交投活泼,券商股将再迎“戴维斯双击” 。
2、根据公司半年报,2020H1公司营业收入29亿元(YoY+51%,行业+19%),归母净利润10亿元(YoY+61%,行业+25%),公司精品投行特色受益于创业板(159915)注册制革新,其具备自身独特的投行优势与业务积存,有望抓住直接融资销售市场进展而促成的新机会(162414)。公司投行业务的优势体现在以下几个方面:(a)投行客户以中小民企主导,受益于民企项目释放。截至2020年8月17日,国金证券(600109)以18家的创业板(159915)储备项目数跻身行业前五,展示出强劲的投行实力。(b)销售市场化激励机制和丰富的人员储备。根据公告,2020年6月末公司共有保荐代表人144人,位居行业第8。(c)投行收入占比高,具备高业绩弹性。2020H1公司投行收入占比达到26%,相比行业和多数头部券商而言业绩弹性更大,中小企业项目也将带来较高的承销费率水平。
风险提醒
投行业务隐藏重大违规风险/销售市场交易额急剧萎缩风险/现行政策变化风险
机械 |山东威达(002026)
李哲:中科院工学硕士、中欧商学院MBA。制造业5年研发经验今日股票行情预测分析。2016年加入安信证券。
核心观点
1、公司是蔚来汽车换电站的独家供应商,并在积极开拓新客户。电动车换电行业发生两大根本变化:1)由部分车企促进变成现行政策层促进;2)巨头车企、电池厂、投资机构纷纷入局,产业迎来突破期今日股票行情预测分析。估计明年蔚来将有多座换电站建设,还有其它电池厂或整车厂有建设计划,公司具备先发优势,有望收获订单。
2、公司传统业务电动工具配件配套史丹利(002588)、博世、TTI等龙头客户,连续10多年15%左右复合增速稳健增长,今年增长提速,成长性凸显。传统亏损业务济南一机经过多次计提,目前亏损区间逐步收窄,连累大大减弱。
3、公司财务报表扎实,无有息负债,资产负债率仅22%,速动比率2.6,利润率稳步提升,经营质量好、进展后劲足今日股票行情预测分析。
风险提醒
宏观经济发展波动致电动工具需求波动、换电进展不及预测
电新 |通威股份(600438)
邓永康:毕业于西安交通大学和南京大学,在能源行业(510610)拥有12年产业工作经验今日股票行情预测分析。2019年新财富入围,水晶球第3名。
核心观点
1、产业链报价已隐藏分化,混乱的报价局面有望完毕,产业链报价有望趋稳达到新的平稳;作为销售市场建设主体的央企大部分仍会在年内并网,并无延期打算,Q4需求所受影响较小;受压制的需求并未消逝而是顺延,明年Q1有望淡季不淡今日股票行情预测分析。
2、多晶硅料短期供需有所缓解,但估计仍将坚持高位。9月份根据各多晶硅企业复产计划,估计月产量将环比增加,增幅在13%-18%,供应短缺程度将有所缓解,销售市场价格上涨幅度也将相应收窄。而展望Q4及明年,多晶硅产能新增极为有限,而下游硅片环节延续扩产,价格估计仍将坚持高位运作。
3、盈利方面,根据人们测算,硅料价格每上涨1万元/吨,通威下半年业绩将增厚3.4亿元,业绩弹性庞大今日股票行情预测分析。
风险提醒
光伏装机需求低于预测、多晶硅及电池片价格大幅下挫等
化工 |远兴能源(000683)
张汪强:毕业于华中科技大学,现任安信证券化工预测师今日股票行情预测分析。
核心观点
1、纯碱价格从2020年7月开端底部回升,目前库存低位,较6月低点上涨幅度近30今日股票行情预测分析。纯碱每上涨100元,公司增厚利润1.1亿元,公司弹性大。
2、天然碱法、氨碱法、联碱法的成本比例约为1:1.5:2.1(1.4x),公司所运用的天然碱法成本最低,较其他方法可节约成本250-700元/吨。拥有高壁垒的薄层天然碱双水平通道双井连通开采工艺和独有的天然碱加工工艺。
3、大股东博源集团在内蒙古阿拉善盟发觉高品位的塔木素天然碱矿,为幸免同业竞争承诺注入上市公司体内今日股票行情预测分析。计划新建780+80万吨纯碱/小苏打产能,内蒙古成本有望低于河南。
风险提醒
行业产能过剩、下游需求不及预测等今日股票行情预测分析。
交运 |春秋航空(601021)
明兴:同济治理学硕士,2019年新浪财经新锐预测师交运作业第二名今日股票行情预测分析。
核心观点
1、春秋航空(601021)为国内低成本航空龙头,我国低成本航空在民航销售市场的份额约10%,行业空间广阔今日股票行情预测分析。
2、在疫情影响下,春秋成本管控极致,经营稳健,具有穿越周期抵御风险的能力,当前国内客流复原良好,公司有望在Q3迎来盈利拐点。
3、春秋国际航线关键布局在日韩、东南亚地区今日股票行情预测分析。亚洲地区疫情操纵情况优于欧美地区,春秋已分别复原了日本、泰国、韩国、柬埔寨的部分航线,人们认为公司的国际航线复苏将领先于国内其他航司,在疫情拐点明确后将加快复原。
风险提醒
疫情操纵不及预测、油价汇率扰动超预测、航空现行政策的不确定性风险今日股票行情预测分析。
保证笑着看吉林通化
坚决扼制卖地抄房!做好制造业!提升品质品牌!
小诺曼底登陆浙江江山
加油
啥时候能回本不玩江苏淮安
踏破三千,
小亿时代河南卫辉
在次提醒大家 能走赶紧走该股后面跌幅空间巨大 历史大顶已见
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