发布时间:2020-06-08 06:52:03
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年06月08日报道:A股交投延续攀升 公募两大主线布局“红6月”
6月首周,A股关键指数创出3月底反弹以来新高,北向资金单周净流入达240亿元,交投心绪延续回升。公募观点认为,疫情对经济发展和资本销售市场的影响在边际弱化,A股接下来有望再次波动回升。在结构性行情中,受益于经济发展转型的消费和科技版块,仍然值得重点发掘,但要幸免对热点概念版块的盲目炒作。
北向资金加快流入
数据显示,上周北向资金净流入240.51亿元,较前一周的净流入152.45亿元大幅攀升。“6月首周销售市场行情较佳,人气开端回升,外资加快流入,这为6月整月行情奠定了良好基调。”前海开源基金首席经济发展学家杨德龙指出,从4月初到现在两个月左右的时间,外资流入A股已超过800亿元,即在年初全球销售市场暴跌中流出的资金已悉数流回,这是一个比较好的信号,体现出外资对A股优质股票仍然比较看好。从流入版块看来,除了消费白马股之外,外资还买入了一些科技龙头股。
东方阿尔法基金公募投资部副总监唐雷指出,疫情对全球宏观经济发展和资本销售市场的影响边际弱化。“疫情在今年三月份之前,属于销售市场的核心影响因素。三月份以后,虽然全球疫情新增人数仍在高位区域反复,但关键经济发展体都已得到了有效操纵,且隐藏延续下滑的行情趋势。这意味着,虽然疫情新增人数仍在增加但对经济发展体的边际影响已在递减。从投资者心理看,疫情对销售市场的影响已开端逐步钝化。”
“随着国内外疫情冲击趋缓和相关现行政策措施的落地履行,估计经济发展将延续缓慢复苏。”前海联合基金表达,从中长期角度看来,货币现行政策有望更加注重向实体经济发展的传导,企业融资成本有望实质性下降。同时,叠加积极的财政局现行政策倾斜,在新基建方向带来产业转型升级背景下,优质资产会有更多中期布局机会。
科技消费仍是销售市场主线
前海联合基金指出,截至上周五收盘,沪深两市动态PE估值在17.35倍,与历史底部区域(12倍-15倍)颇为贴近,在配置思路上可关心如下相关版块:一是长期产业进展空间仍大的稳内需行业的核心资产龙头,如消费、医药等领域;二是低估值高分红、受益稳增长现行政策力度加强的基建产业龙头,如建材、机械等产业龙头;三是受益于新基建、科技创新新周期带来的优质龙头公司,特别是5G应用、网络安全、自主可控、半导体材料(512480)设备、云计算、工业互联网、硬件创新等领域;四是5G换机周期相关版块,“5G手机换机需求只会延迟但不会消逝,三季度为传统消费电子旺季”;五是低估值的消费电子领域,如季报业绩相对平稳且行情趋势仍向好的子版块龙头股票。
具体看来,杨德龙指出,A股依然有望再次波动回升,但结构性行情仍然是销售市场的关键特征,受益于现行政策利好的科技版块,以及受益于业绩促进、品牌促进的消费白马股,依然是重点关心的方向。“科技版块里面的5G、新能源汽车、消费电子等版块已经在上周开端表现,估计还会再次表现。”
唐雷认为,销售市场一旦回到估值中枢上升行情趋势时,科技版块有望再次成为领涨版块。而且,因为估值和风险偏好的强贝塔属性,科技版块的收益会比其他版块更大。“目前,科技产业处于新一轮科技创新周期的开端阶段,在良好的基础面配合下,价格和估值有望延续抬升。半导体材料(512480)、新能源汽车、计算机(512720)安全可控、云计算等细分领域,均有望成为高弹性主线。”
消费版块配置方面,长信基金权益投资部经理刘亮则表达,从“一定、可选、成长”三类的配置角度看来,必选消费相当于整个投资组合的核心和基石,这个领域有很多业绩增长确定性高、估值区间稳定、回报率较为可观的白马股,在这次疫情中受到的冲击相对较小;可选消费(159936)波动性更强,但还是博取更高收益的手段,前期上涨幅度较小的可选消费(159936)股基础面渐渐转好,存有性价较为高的入场时机;偏成长类看好食品饮料、医药企业和传媒子行业。
但杨德龙指出,6月首周销售市场隐藏新的概念题材版块,且涨势不俗。但意见投资者切莫盲目参与概念炒作,還是要从基础面动身,聚焦公司长期投资价值。“长期要看其能不能落实到公司业绩上来,能否真正做大做强,这是价值投资需要具备的素养。”
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